9.9亿！天润乳业发行可转债获证监会注册批复，资金将用于……

• 新乳业
• 2024-06-12 20:05

6月11日，天润乳业发布公告称，收到中国证券监督管理委员会出具的批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

根据此前披露的信息，天润乳业此次拟发行总额不超过9.9亿元的可转债，期限为发行之日起6年。所募集资金扣除发行费用后，拟用于年产20万吨乳制品加工项目以及补充流动资金。

其中，年产20万吨乳制品加工项目拟使用募集资金约7.12亿元。该项目建设地点为新疆生产建设兵团第十二师五一农场，投资总额约8.53亿元，项目建设周期为24个月，已于2023年1月开始前期准备工作，拟于2024年12月竣工验收。

该项目拟新增产能的产品主要为百利包奶、常温枕奶、常温砖奶、常温酸奶和高端巴氏奶产品，系对现有乳制品业务的产能扩充，主要投向市场覆盖区域更广的常温类产品，有助于天润乳业扩大市场供给能力、丰富现有产品线、提升市场占有率。

预计项目投产第一年产能达到50%，第二年达到70%，以后各年产能达到100%。预计项目投资回收期（所得税后）为7.31年，财务内部收益率（所得税后）15.80%，运营期年均净利润1.63亿元。

拟使用募集资金约2.78亿元补充流动资金。天润乳业曾表示，此举将有效满足公司日益增长的流动资金需求、为未来发展提供有效的资金支持，有利于公司的持续健康发展。

公开资料显示，天润乳业是农业产业化国家重点龙头企业、中国奶业20强企业联盟成员单位。公司集饲草种植、奶牛养殖、乳品生产、科研开发、市场营销于一体，在“用新疆资源，做全国市场”的发展战略引领下，实现了疆内县级市场全覆盖，并由由区域性乳企向全国性乳企迈进。2023年，天润乳业实现营业收入约27.14亿元，同比增长12.62%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.42亿元。